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Plantilla conciliaciones Bancaria

Buenos días a tod@s,

Me gustaría tener una plantilla excel simple dónde pueda conciliar los bancos.

Alguien tiene, o sabe dónde puedo encontrar dicha plantilla?

Muchas gracias por su ayuda.

HOLA PODRIAS ENVIARME EL PROGRAMA O LA HOJA DE EXCEL QUE TE FACILITARON EN EL FORO PARA HACER LA CONCILIAC`¬īON BANCARIA...

KATHERINE.MONGE@ROTARACTCR.ORG
KDAHIANA@HOTMAIL.COM

TE LO AGRADEZCO MUCHISIMO!!!

Hola Jenny:

El objetivo es explicar las diferencias entre el saldo del extracto bancario (o sea el saldo seg√ļn el banco) y el saldo seg√ļn el mayor (saldo seg√ļn empresa).
Para ello debes efectuar el siguiente procedimiento:
1) Obtener los saldos seg√ļn el banco y seg√ļn la empresa (y sus movimientos)
2) Determinar las partidas conciliatorias (o sea, las diferencias). Las partidas que figuran en el extracto bancario y no en el mayor, ser√°n partidas conciliatorias para la empresa, y las que figuran en el mayor y no en el extracto ser√°n las partidas conciliatorias para el banco.
3) Partiendo de los saldos, sumo y resto las partidas conciliatorias y determino los saldos, aquí hay dos opciones:
A) Parto del saldo del mayor y llego al saldo del banco.
B) Parto de ambos saldos y llego al saldo que debería tener.
Las 2 son correctas, pero la más usual y que te servirá es la opción A).
4) Posteriormente, contabilizas las partidas conciliatorias para la empresa y sólo quedarán pendientes las partidas conciliatorias para el banco. Y luego podrías hacer una nueva conciliación o esperar al día siguiente (todo depende de la frecuencia con que concilias el banco). Por ejemplo, donde yo trabajo, se utiliza conciliar todos los días, ya que trabajamos con 4 bancos y en más de una moneda.

Espero te sirva a modo de introducción.
Saludos

Muy buenas, Jenny

Al margen de la soluci√≥n que te han dado, te comento que es muy √ļtil tambi√©n para la conciliaci√≥n bancaria el "punteado" de apuntes. La mayor√≠a de los programas de contabilidad permiten el punteo de apuntes. La operativa es la siguiente:

En el extracto de la cuenta bancaria de tu programa tienes todos los movimientos, lo cual te da el saldo seg√ļn contabilidad. Si t√ļ vas punteando los movimientos que se van dando en el extracto del banco y listas otra vez el diario utilizando la opci√≥n de solo punteados, el saldo resultante debe ser el mismo que el extracto bancario. Si sacas otra vez el listado pero con "no punteados" te listar√° los movimientos contabilizados pero pendientes de cargo o abono en la cuenta bancaria. De esta forma puedes conciliar el banco en cualquier momento. S√© que es un poco rollo explicado as√≠, pero una vez te acostumbras es muy √ļtil, yo lo hago as√≠ desde hace mucho tiempo y para m√≠ es lo m√°s f√°cil y r√°pido, adem√°s no necesitas llevar ning√ļn registro auxiliar (excel o similar). De todas formas, si tienes alguna duda al respecto de lo que te planteo, me lo preguntas por favor. Un saludo.

Hola puedes enviarme la hoja para la conciliación bancaria ... estoy urgida y tal vez tu pueda ayudarme en esto...

TE LO AGRADECER√ą MUCHO
KATHERINE.MONGE@ROTARACTCR.ORG
KDAHIANA@HOTMAIL.COM

Me gustaría tener una plantilla excel simple dónde pueda conciliar los bancos.

Alguien tiene, o sabe dónde puedo encontrar dicha plantilla?

Muchas gracias por su ayuda.

mi correo es joseg_fajardo@yahoo.com.mx

Me gustaría tener una plantilla excel simple dónde pueda conciliar los bancos.

Alguien tiene, o sabe dónde puedo encontrar dicha plantilla?

Muchas gracias por su ayuda.

mi correo es joseg_fajardo@yahoo.com.mx

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