Plantilla conciliaciones Bancaria

HOLA PODRIAS ENVIARME EL PROGRAMA O LA HOJA DE EXCEL QUE TE FACILITARON EN EL FORO PARA HACER LA CONCILIAC`´ON BANCARIA...

KATHERINE.MONGE@ROTARACTCR.ORG
KDAHIANA@HOTMAIL.COM

TE LO AGRADEZCO MUCHISIMO!!!

me encantaria que me enviaras una copia a mi también.
contabilidad@cc-llongueras.com

Hola, me podias enviar la plantilla de la conciliación bancaria a lidia_sue@hotmail.com.

Muchas gracias.

Lidia

Hola un favor me podrías enviar la plantilla.

Gracias

PORFA ME LA ENVIAS TAMBIEN A MI MI DIRECCION ES MARGAROBL@GMAIL.COM

A mi también me gustaría recibir la plantilla. Desde ya muchas gracias.

javierazo_2006@hotmail.com

Hola:serías tan amable de enviarme una hoja de conciliación a este correo?: anarey@euskalnet.net

si te llego enviame una copia por favor

mi correo es: jvleal@hotmail.com

Hola:serías tan amable de enviarme una hoja de conciliación a este correo?: anarey@euskalnet.net. GrACIAS.

Hola Jenny:

El objetivo es explicar las diferencias entre el saldo del extracto bancario (o sea el saldo según el banco) y el saldo según el mayor (saldo según empresa).
Para ello debes efectuar el siguiente procedimiento:
1) Obtener los saldos según el banco y según la empresa (y sus movimientos)
2) Determinar las partidas conciliatorias (o sea, las diferencias). Las partidas que figuran en el extracto bancario y no en el mayor, serán partidas conciliatorias para la empresa, y las que figuran en el mayor y no en el extracto serán las partidas conciliatorias para el banco.
3) Partiendo de los saldos, sumo y resto las partidas conciliatorias y determino los saldos, aquí hay dos opciones:
A) Parto del saldo del mayor y llego al saldo del banco.
B) Parto de ambos saldos y llego al saldo que debería tener.
Las 2 son correctas, pero la más usual y que te servirá es la opción A).
4) Posteriormente, contabilizas las partidas conciliatorias para la empresa y sólo quedarán pendientes las partidas conciliatorias para el banco. Y luego podrías hacer una nueva conciliación o esperar al día siguiente (todo depende de la frecuencia con que concilias el banco). Por ejemplo, donde yo trabajo, se utiliza conciliar todos los días, ya que trabajamos con 4 bancos y en más de una moneda.

Espero te sirva a modo de introducción.
Saludos

Muy buenas, Jenny

Al margen de la solución que te han dado, te comento que es muy útil también para la conciliación bancaria el "punteado" de apuntes. La mayoría de los programas de contabilidad permiten el punteo de apuntes. La operativa es la siguiente:

En el extracto de la cuenta bancaria de tu programa tienes todos los movimientos, lo cual te da el saldo según contabilidad. Si tú vas punteando los movimientos que se van dando en el extracto del banco y listas otra vez el diario utilizando la opción de solo punteados, el saldo resultante debe ser el mismo que el extracto bancario. Si sacas otra vez el listado pero con "no punteados" te listará los movimientos contabilizados pero pendientes de cargo o abono en la cuenta bancaria. De esta forma puedes conciliar el banco en cualquier momento. Sé que es un poco rollo explicado así, pero una vez te acostumbras es muy útil, yo lo hago así desde hace mucho tiempo y para mí es lo más fácil y rápido, además no necesitas llevar ningún registro auxiliar (excel o similar). De todas formas, si tienes alguna duda al respecto de lo que te planteo, me lo preguntas por favor. Un saludo.

me podeis enviar la plantilla de conciliaciones a nonniiss@yahoo.es?
Gracias por adelantado