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Informe de las cuentas bancarias, como hacerlo??

Buenos días,
tengo una dudilla y no se si es correcto preguntarla aqui,pero no se como solucionarlo y a ver si podéis echarme una mano,el caso es que mi jefe me ha pedido que le entregue un informe de la situación actual de las cuentas bancarias de la empresa, y como no se explica muy bien, no sé exactamente que debería entregarle, o que es lo corriente en estos informes, la empresa mueve mucho dinero a la semana a través de bancos y no está puesta justo al día con la contabilidad, me lo ha pedido para ya, y no se exactamente cómo hacer.
Espero que podáis echarme una mano.
Gracias.

Si tu jefe te pide "un informe de la situación actual de las cuentas bancarias de la empresa", en pura lógica será la relación de saldo disponible en cada una de las cuentas.
Para ello deberás pués acelerar la contabilización al dia de la fecha de todo lo que tengas pendiente de registrar que afecte a bancos, incluyendo los compromisos de cheques ya firmados y entregados a acreedores, pendientes de cobro al banco.
Para estos menesteres , hoy en dia es absolutamente necesario disponer de información telemática "on line".

Es evidente que te estan pidiendo una conciliación bancaria. Has de poner al día en tu contabilidad los pagos y cobros, sacar un extracto bancario mediante la banca on line si dispones de ella y sino de manera fisica en los bancos, has de sacar un extracto del mayor de cada cuenta de banco de tu contabilidad en la fecha que vayas ha hacer la conciliación, has de comprobar que corresponden los saldos de los extractos del mayor con los reales de los bancos en la misma fecha. En los extractos bancarios veras, evidentemente los movimientos reales de la cuenta y a que corresponde cada cargo o abono. En los extractos del mayor de cada cuenta bancaria han de figurar los mismos movimientos. De esta manera no solo tendrás la situación real de las cuentas bancarias sino que habras "conciliado" estos movimientos para que la contabilidad refleje la realidad y la imagen fiel de la empresa.
Espero haberte ayudado y no haberte liado aún más

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